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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
AP Constructions | 111 790.00 | 28 089.00 | 83 701.00 | 111 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 702.00 | 83 027.00 | 14 676.00 | 97 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383 623.00 | | 383 623.00 | 383 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 176.00 | 111 116.00 | 530 060.00 | 641 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 628.00 | | 226 628.00 | 226 628.00 |
BZ Autres créances | 231 317.00 | | 231 317.00 | 231 317.00 |
CF Disponibilités | 1 135 215.00 | | 1 135 215.00 | 1 135 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 071.00 | | 1 594 071.00 | 1 594 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 247.00 | 111 116.00 | 2 124 131.00 | 2 235 247.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DG Autres réserves | 1 461 994.00 | 1 619 811.00 | | 1 461 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 541.00 | 2 929 326.00 | | 509 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 636.00 | 4 560 238.00 | | 1 982 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 220.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 668.00 | 9 835.00 | | 12 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 669.00 | 576 946.00 | | 128 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 495.00 | 587 000.00 | | 141 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 131.00 | 5 147 238.00 | | 2 124 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 886 702.00 | | 886 702.00 | 886 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 702.00 | | 886 702.00 | 886 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 983.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 208.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 947.00 | 1 116 778.00 | | 18 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 689.00 | 1 116 778.00 | | 19 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 99.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 446.00 | 1 116 778.00 | | 7 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 571.00 | 1 116 877.00 | | 7 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 118.00 | -99.00 | | 12 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 847.00 | 942 793.00 | | 184 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 603.00 | 5 532 026.00 | | 920 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 062.00 | 2 602 700.00 | | 411 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 541.00 | 2 929 326.00 | | 509 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 413.00 | | 14 208.00 | 634 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 445.00 | 383 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 445.00 | 641 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 402.00 | | | 257 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 011.00 | | 14 208.00 | 377 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 133.00 | 8 983.00 | | 102 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 133.00 | 8 983.00 | | 102 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 254.00 | 64 254.00 | | 64 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 226 628.00 | | | 226 628.00 |
VB T. V. A. | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
VC Groupe et associés | 160 273.00 | | | 160 273.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 006.00 | 458 856.00 | 150.00 | 459 006.00 |
VW T.V.A. | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 495.00 | 141 495.00 | | 141 495.00 |