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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 892.00 | 70 679.00 | 124 213.00 | 194 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 913.00 | 30 858.00 | 33 055.00 | 63 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 009.00 | 106 741.00 | 255 268.00 | 362 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 931.00 | | 411 931.00 | 411 931.00 |
BZ Autres créances | 103 622.00 | | 103 622.00 | 103 622.00 |
CF Disponibilités | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 354.00 | | 583 354.00 | 583 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 364.00 | 106 741.00 | 838 622.00 | 945 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 859.00 | 120 354.00 | | 155 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706 926.00 | 35 505.00 | | -706 926.00 |
DL TOTAL (I) | -474 068.00 | 232 859.00 | | -474 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 822.00 | 122 646.00 | | 259 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 055.00 | 23 250.00 | | 17 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 162.00 | 204 998.00 | | 385 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 692.00 | 188 009.00 | | 437 692.00 |
EA Autres dettes | 69 631.00 | 130 888.00 | | 69 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 326.00 | 38 730.00 | | 143 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 690.00 | 708 519.00 | | 1 312 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 622.00 | 941 378.00 | | 838 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 055.00 | 5.00 | 17 050.00 | 17 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 162.00 | 385 162.00 | | 385 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 326.00 | 143 326.00 | | 143 326.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 774.00 | 523 774.00 | 3 000.00 | 526 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 690.00 | 1 180 791.00 | 131 899.00 | 1 312 690.00 |