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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 367.00 | 128 644.00 | 67 723.00 | 196 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 028.00 | 47 747.00 | 16 281.00 | 64 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 214.00 | 177 211.00 | 182 003.00 | 359 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 024.00 | 18 000.00 | 524 024.00 | 542 024.00 |
BZ Autres créances | 180 368.00 | | 180 368.00 | 180 368.00 |
CF Disponibilités | 90 819.00 | | 90 819.00 | 90 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 380.00 | 18 000.00 | 817 380.00 | 835 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 594.00 | 195 211.00 | 999 383.00 | 1 194 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -620 600.00 | -551 068.00 | | -620 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 037.00 | -69 533.00 | | -66 037.00 |
DL TOTAL (I) | -609 637.00 | -543 600.00 | | -609 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 356.00 | 14 353.00 | | 10 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 338.00 | 111 350.00 | | 210 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 877.00 | 96 218.00 | | 152 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 256.00 | 201 473.00 | | 185 256.00 |
EA Autres dettes | 1 006 457.00 | 1 043 629.00 | | 1 006 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 736.00 | 88 006.00 | | 43 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 020.00 | 1 555 029.00 | | 1 609 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 383.00 | 1 011 429.00 | | 999 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 877.00 | 152 877.00 | | 152 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 457.00 | 1 006 457.00 | | 1 006 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 694.00 | 214 855.00 | 5 839.00 | 220 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 256.00 | 185 256.00 | | 185 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 342.00 | 725 342.00 | 3 000.00 | 728 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 020.00 | 1 603 181.00 | 5 839.00 | 1 609 020.00 |