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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646 861.00 | 485 286.00 | 1 161 575.00 | 1 646 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 952.00 | | 98 952.00 | 98 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 001.00 | 486 206.00 | 1 288 795.00 | 1 775 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 176.00 | 52 943.00 | 79 233.00 | 132 176.00 |
BZ Autres créances | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CF Disponibilités | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 185.00 | 52 943.00 | 112 242.00 | 165 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 186.00 | 539 148.00 | 1 401 037.00 | 1 940 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
CU Autres participations | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DG Autres réserves | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
DH Report à nouveau | -11 748.00 | -6 341.00 | | -11 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249.00 | -5 407.00 | | 2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 5 367.00 | 3 118.00 | | 5 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 003.00 | 1 332 172.00 | | 1 268 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 521.00 | 96 475.00 | | 87 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 917.00 | 21 790.00 | | 10 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 482.00 | 31 176.00 | | 24 482.00 |
EA Autres dettes | 4 749.00 | 4 656.00 | | 4 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 671.00 | 1 486 269.00 | | 1 395 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 037.00 | 1 489 387.00 | | 1 401 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 854.00 | 239 670.00 | | 275 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 345.00 | 4 826.00 | | 42 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 827.00 | | 366 827.00 | 366 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 827.00 | | 366 827.00 | 366 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 943.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 753.00 | 81 191.00 | | 92 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 596.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 596.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 022.00 | -596.00 | | 10 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 187.00 | 424 783.00 | | 470 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 938.00 | 430 190.00 | | 467 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 249.00 | -5 407.00 | | 2 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 254.00 | | 931.00 | 1 774 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 127 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 1 775 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 033.00 | | 748.00 | 1 647 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 221.00 | | 183.00 | 127 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 957.00 | 127 248.00 | | 358 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 957.00 | 127 248.00 | | 358 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 52 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 943.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 952.00 | | | 98 952.00 |
UX Autres créances clients | 132 176.00 | | | 132 176.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 657.00 | 110 840.00 | 479 902.00 | 1 225 657.00 |
VI Groupe et associés | 62 521.00 | 62 521.00 | | 62 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 811.00 | | | 119 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 017.00 | 143 065.00 | 98 952.00 | 242 017.00 |
VW T.V.A. | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 671.00 | 275 854.00 | 484 902.00 | 1 395 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 298.00 | 14 642.00 | | 11 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 994.00 | 6 038.00 | | 7 994.00 |
ST Autres comptes | 154 762.00 | 171 159.00 | | 154 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | 149.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 448.00 | 14 791.00 | | 11 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 365.00 | 68 662.00 | | 73 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 191.00 | 17 375.00 | | 24 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 756.00 | 177 197.00 | | 162 756.00 |