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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 471.00 | 2 254.00 | 9 217.00 | 11 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 696.00 | 740 438.00 | 910 258.00 | 1 650 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 582.00 | | 90 582.00 | 90 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 777.00 | 742 692.00 | 1 026 085.00 | 1 768 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
BZ Autres créances | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 86 502.00 | | 86 502.00 | 86 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 451.00 | | 119 451.00 | 119 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 228.00 | 742 692.00 | 1 145 536.00 | 1 888 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DG Autres réserves | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
DH Report à nouveau | -7 902.00 | -9 499.00 | | -7 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 571.00 | 1 597.00 | | 61 571.00 |
DL TOTAL (I) | 68 534.00 | 6 964.00 | | 68 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 066.00 | 1 118 979.00 | | 1 007 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 503.00 | 40 127.00 | | 21 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 745.00 | 14 327.00 | | 15 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 322.00 | 18 180.00 | | 28 322.00 |
EA Autres dettes | 4 366.00 | 4 282.00 | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 002.00 | 1 195 896.00 | | 1 077 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 536.00 | 1 202 860.00 | | 1 145 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 650.00 | 192 576.00 | | 190 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 236.00 | | 552 236.00 | 552 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 236.00 | | 552 236.00 | 552 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 023.00 | |
GE Autres charges | | | 32 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 000.00 | 12 000.00 | | -22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 560.00 | 358 223.00 | | 605 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 990.00 | 356 625.00 | | 543 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 571.00 | 1 597.00 | | 61 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 314.00 | | 16 038.00 | 1 777 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 575.00 | 106 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 575.00 | 1 768 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 093.00 | | 12 074.00 | 1 650 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 221.00 | | 3 964.00 | 127 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 669.00 | 129 023.00 | | 613 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 669.00 | 129 023.00 | | 613 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
6T Sur comptes clients | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 332.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 582.00 | | 90 582.00 | 90 582.00 |
UX Autres créances clients | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 066.00 | 120 714.00 | 528 155.00 | 1 007 066.00 |
VI Groupe et associés | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 203.00 | 30 621.00 | 90 582.00 | 121 203.00 |
VW T.V.A. | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 002.00 | 190 650.00 | 528 155.00 | 1 077 002.00 |