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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552.00 | 2 363.00 | 189.00 | 2 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 573.00 | 2 446.00 | 408 127.00 | 410 573.00 |
BZ Autres créances | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 249.00 | | 73 249.00 | 73 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 823.00 | 2 446.00 | 481 377.00 | 483 823.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 010.00 | 43 814.00 | | 27 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 378.00 | 13 196.00 | | 24 378.00 |
DL TOTAL (I) | 84 389.00 | 90 010.00 | | 84 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 152.00 | 273 357.00 | | 229 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 593.00 | 49 885.00 | | 36 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | 5 394.00 | | 7 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 483.00 | 11 606.00 | | 17 483.00 |
EA Autres dettes | 106 105.00 | 84 807.00 | | 106 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 988.00 | 425 049.00 | | 396 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 377.00 | 515 059.00 | | 481 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 669.00 | | 135 669.00 | 135 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 669.00 | | 135 669.00 | 135 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 4 225.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -4 225.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 1 205.00 | | 2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 506.00 | 163 129.00 | | 145 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 128.00 | 149 933.00 | | 121 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 378.00 | 13 196.00 | | 24 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 331.00 | | 10 441.00 | 421 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 393.00 | | 806.00 | 13 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 407 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 199.00 | 410 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 199.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 938.00 | | 7 000.00 | 407 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 049.00 | 596.00 | 14 199.00 | 16 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 173.00 | 26.00 | 14 199.00 | 14 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793.00 | 570.00 | | 1 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 105.00 | 106 105.00 | | 106 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VB T. V. A. | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 147.00 | 46 157.00 | 182 990.00 | 229 147.00 |
VI Groupe et associés | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 381.00 | 5 443.00 | 7 938.00 | 13 381.00 |
VW T.V.A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 988.00 | 213 998.00 | 182 990.00 | 396 988.00 |