| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 603.00 | 2 635.00 | 407 968.00 | 410 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 398.00 | | 143 398.00 | 143 398.00 |
BZ Autres créances | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
CF Disponibilités | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 538.00 | | 178 538.00 | 178 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 141.00 | 2 635.00 | 586 506.00 | 589 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 702.00 | | | 158 702.00 |
CU Autres participations | 400 030.00 | | 400 030.00 | 400 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 669.00 | 32 322.00 | | 35 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 818.00 | 12 347.00 | | 5 818.00 |
DL TOTAL (I) | 74 488.00 | 77 669.00 | | 74 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 820.00 | 72 493.00 | | 24 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 359.00 | 316 038.00 | | 428 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 715.00 | | 3 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 556.00 | 51 515.00 | | 55 556.00 |
EA Autres dettes | | 64 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 018.00 | 508 752.00 | | 512 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 506.00 | 586 421.00 | | 586 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 619.00 | 484 826.00 | | 94 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 428 359.00 | | | 428 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 069.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -829.00 | 2 179.00 | | -829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 511.00 | 200 004.00 | | 210 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 692.00 | 187 657.00 | | 204 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 818.00 | 12 347.00 | | 5 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 573.00 | | 30.00 | 410 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 938.00 | | 30.00 | 407 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
UX Autres créances clients | 143 398.00 | | 143 398.00 | 143 398.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VC Groupe et associés | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
VI Groupe et associés | 428 359.00 | 10 960.00 | | 428 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 168.00 | 9 466.00 | 158 702.00 | 168 168.00 |
VW T.V.A. | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 018.00 | 94 619.00 | | 512 018.00 |