| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 481.00 | 5 519.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 000.00 | 481.00 | 220 519.00 | 221 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
BZ Autres créances | 161 688.00 | | 161 688.00 | 161 688.00 |
CF Disponibilités | 39 622.00 | | 39 622.00 | 39 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 804.00 | | 237 804.00 | 237 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 804.00 | 481.00 | 458 323.00 | 458 804.00 |
CU Autres participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 550.00 | 61 847.00 | | 184 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 005.00 | 122 704.00 | | 175 005.00 |
DL TOTAL (I) | 370 555.00 | 195 551.00 | | 370 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 800.00 | 101 346.00 | | 60 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 118.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 843.00 | 16 266.00 | | 24 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 767.00 | 119 730.00 | | 87 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 323.00 | 315 279.00 | | 458 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 767.00 | 119 730.00 | | 87 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 804.00 | | 364 804.00 | 364 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 804.00 | | 364 804.00 | 364 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 800.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 516.00 | 12 869.00 | | 16 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 999.00 | 410 375.00 | | 491 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 992.00 | 287 673.00 | | 316 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 005.00 | 122 704.00 | | 175 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 000.00 | | 6 000.00 | 215 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 159 765.00 | | | 159 765.00 |
VI Groupe et associés | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 182.00 | 198 182.00 | | 198 182.00 |
VW T.V.A. | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 767.00 | 87 767.00 | | 87 767.00 |