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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 539.00 | 2 121.00 | 65 418.00 | 67 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 539.00 | 2 121.00 | 265 418.00 | 267 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BZ Autres créances | 611 326.00 | | 611 326.00 | 611 326.00 |
CF Disponibilités | 200 444.00 | | 200 444.00 | 200 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 701.00 | | 817 701.00 | 817 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 240.00 | 2 121.00 | 1 083 119.00 | 1 085 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 479 406.00 | | | 479 406.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 324.00 | 218 869.00 | | 233 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 184.00 | 71 953.00 | | 126 184.00 |
DL TOTAL (I) | 368 508.00 | 299 822.00 | | 368 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 758.00 | 433 603.00 | | 339 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 3 762.00 | | 2 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 496.00 | 31 095.00 | | 46 496.00 |
EA Autres dettes | 324 698.00 | 380 841.00 | | 324 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 611.00 | 850 100.00 | | 714 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 119.00 | 1 149 923.00 | | 1 083 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 114.00 | 510 342.00 | | 470 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 888.00 | | 67 539.00 | 211 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 888.00 | 267 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 888.00 | 67 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 888.00 | | 67 539.00 | 6 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439.00 | 2 265.00 | 3 582.00 | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 439.00 | 2 265.00 | 3 582.00 | 3 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 698.00 | 324 698.00 | | 324 698.00 |
UX Autres créances clients | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VC Groupe et associés | 602 109.00 | 122 703.00 | 479 406.00 | 602 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 758.00 | 95 262.00 | 244 497.00 | 339 758.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 844.00 | | | 93 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 257.00 | 137 851.00 | 479 406.00 | 617 257.00 |
VW T.V.A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 611.00 | 470 114.00 | 244 497.00 | 714 611.00 |