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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 952.00 | 12 729.00 | 36 223.00 | 48 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 167.00 | 4 198.00 | 19 969.00 | 24 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 403.00 | 13 505.00 | 22 898.00 | 36 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 459.00 | | 45 459.00 | 45 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 996.00 | 30 432.00 | 125 563.00 | 155 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 551 020.00 | | 551 020.00 | 551 020.00 |
BZ Autres créances | 510 780.00 | | 510 780.00 | 510 780.00 |
CF Disponibilités | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 938.00 | | 1 087 938.00 | 1 087 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 934.00 | 30 432.00 | 1 213 501.00 | 1 243 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 046.00 | 825.00 | | 2 046.00 |
DH Report à nouveau | 33 738.00 | 37.00 | | 33 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 573.00 | 34 922.00 | | 54 573.00 |
DL TOTAL (I) | 110 817.00 | 56 244.00 | | 110 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 038.00 | 26 424.00 | | 139 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 653.00 | 32 316.00 | | 35 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 238.00 | 278 111.00 | | 480 238.00 |
EA Autres dettes | 447 755.00 | 230 403.00 | | 447 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 685.00 | 567 301.00 | | 1 102 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 501.00 | 623 544.00 | | 1 213 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 218.00 | 558 207.00 | | 1 066 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 031.00 | 12 531.00 | | 89 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 526.00 | | 1 448 526.00 | 1 448 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 526.00 | | 1 448 526.00 | 1 448 526.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 149.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 841.00 | 15 902.00 | | 26 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 169.00 | 7 411.00 | | 21 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 463.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 373.00 | 1 209.00 | | 9 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 873.00 | 1 209.00 | | 13 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 111.00 | -1 209.00 | | 2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 2 421.00 | | 4 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 362.00 | 901 932.00 | | 1 491 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 789.00 | 867 010.00 | | 1 436 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 573.00 | 34 922.00 | | 54 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 100.00 | 49 074.00 | | 80 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 783.00 | | 56 536.00 | 104 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 324.00 | 46 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 324.00 | 155 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 621.00 | | 35 949.00 | 24 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 210.00 | | 20 587.00 | 31 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 284.00 | 20 149.00 | | 10 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | 11 198.00 | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 753.00 | 8 951.00 | | 8 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 027.00 | 164 027.00 | | 164 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 755.00 | 447 755.00 | | 447 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 459.00 | 45 459.00 | | 45 459.00 |
UX Autres créances clients | 551 020.00 | | | 551 020.00 |
VB T. V. A. | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 070.00 | 89 070.00 | | 89 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 969.00 | 13 502.00 | 36 467.00 | 49 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 772.00 | | | 496 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 719.00 | 1 120 719.00 | | 1 120 719.00 |
VW T.V.A. | 281 056.00 | 281 056.00 | | 281 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 685.00 | 1 066 218.00 | 36 467.00 | 1 102 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 899.00 | 5 966.00 | | 11 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 137.00 | 17 263.00 | | 28 137.00 |
ST Autres comptes | 469 241.00 | 294 090.00 | | 469 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 560.00 | 17 492.00 | | 32 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 109.00 | 30 833.00 | | 20 109.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 899.00 | 5 966.00 | | 11 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 638.00 | 133 272.00 | | 290 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 881.00 | 37 437.00 | | 48 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 737.00 | 328 845.00 | | 537 737.00 |