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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 952.00 | 21 791.00 | 27 161.00 | 48 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 222.00 | 8 964.00 | 19 259.00 | 28 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 156.00 | 22 444.00 | 21 713.00 | 44 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 020.00 | 53 199.00 | 126 822.00 | 180 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 983.00 | | 616 983.00 | 616 983.00 |
BZ Autres créances | 589 438.00 | | 589 438.00 | 589 438.00 |
CF Disponibilités | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 105.00 | | 1 211 105.00 | 1 211 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 125.00 | 53 199.00 | 1 337 926.00 | 1 391 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 675.00 | | | 57 675.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
DH Report à nouveau | 88 311.00 | 33 738.00 | | 88 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 824.00 | 54 573.00 | | -218 824.00 |
DL TOTAL (I) | -108 008.00 | 110 817.00 | | -108 008.00 |
DP Provisions pour risques | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 210.00 | 139 038.00 | | 153 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 010.00 | 35 653.00 | | 47 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 897.00 | 480 238.00 | | 459 897.00 |
EA Autres dettes | 769 345.00 | 447 755.00 | | 769 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 494.00 | 1 102 685.00 | | 1 434 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 926.00 | 1 213 501.00 | | 1 337 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 446.00 | 1 066 218.00 | | 1 411 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 716.00 | 89 031.00 | | 116 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 786 342.00 | | 1 786 342.00 | 1 786 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 342.00 | | 1 786 342.00 | 1 786 342.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 440.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 677.00 | 26 841.00 | | 35 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 169.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 694.00 | 11 434.00 | | 1 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 694.00 | 15 984.00 | | 1 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 936.00 | 9 373.00 | | 61 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 936.00 | 13 873.00 | | 61 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 243.00 | 2 111.00 | | -60 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 792.00 | 1 491 362.00 | | 1 823 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 617.00 | 1 436 789.00 | | 2 042 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 824.00 | 54 573.00 | | -218 824.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 996.00 | | 28 825.00 | 155 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 58 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 180 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 570.00 | | 11 808.00 | 60 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 474.00 | | 17 016.00 | 46 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 432.00 | 22 766.00 | | 30 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 729.00 | 9 062.00 | | 12 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 703.00 | 13 704.00 | | 17 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 440.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 893.00 | 200 893.00 | | 200 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 345.00 | 769 345.00 | | 769 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
UX Autres créances clients | 616 983.00 | 616 983.00 | | 616 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 744.00 | 116 744.00 | | 116 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 467.00 | 13 419.00 | 23 048.00 | 36 467.00 |
VI Groupe et associés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 002.00 | 528 002.00 | | 528 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 099.00 | 1 265 099.00 | | 1 265 099.00 |
VW T.V.A. | 227 865.00 | 227 865.00 | | 227 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 494.00 | 1 411 446.00 | 23 048.00 | 1 434 494.00 |