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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 437.00 | 352.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 829.00 | 11 132.00 | 49 696.00 | 60 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 918.00 | 11 570.00 | 50 348.00 | 61 918.00 |
BT Marchandises | 207 181.00 | | 207 181.00 | 207 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 804.00 | | 149 804.00 | 149 804.00 |
BZ Autres créances | 64 419.00 | | 64 419.00 | 64 419.00 |
CF Disponibilités | 99 719.00 | | 99 719.00 | 99 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 521 123.00 | | 521 123.00 | 521 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 041.00 | 11 570.00 | 571 471.00 | 583 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 690.00 | 40 434.00 | | 125 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 631.00 | 85 256.00 | | 115 631.00 |
DL TOTAL (I) | 263 321.00 | 147 690.00 | | 263 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 480.00 | 126 106.00 | | 94 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 539.00 | 175 176.00 | | 166 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 492.00 | 94 187.00 | | 40 492.00 |
EA Autres dettes | 6 640.00 | 18 779.00 | | 6 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 150.00 | 414 248.00 | | 308 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 471.00 | 561 938.00 | | 571 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 484.00 | | 50 464.00 | 44 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 030.00 | 61 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 030.00 | 61 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 184.00 | | 50 464.00 | 44 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 565.00 | 12 547.00 | 7 542.00 | 6 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | 12 547.00 | 7 542.00 | 6 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 539.00 | 166 539.00 | | 166 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 149 804.00 | | | 149 804.00 |
VB T. V. A. | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 480.00 | 32 283.00 | 62 197.00 | 94 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 523.00 | 214 223.00 | 300.00 | 214 523.00 |
VW T.V.A. | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 152.00 | 245 955.00 | 62 197.00 | 308 152.00 |