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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 595.00 | 194.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 014.00 | 25 544.00 | 42 470.00 | 68 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 197.00 | 26 139.00 | 43 058.00 | 69 197.00 |
BT Marchandises | 216 993.00 | | 216 993.00 | 216 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 324.00 | | 179 324.00 | 179 324.00 |
BZ Autres créances | 62 729.00 | | 62 729.00 | 62 729.00 |
CF Disponibilités | 251 991.00 | | 251 991.00 | 251 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 670.00 | | 69 670.00 | 69 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 707.00 | | 780 707.00 | 780 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 904.00 | 26 139.00 | 823 765.00 | 849 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 241 321.00 | 125 690.00 | | 241 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 838.00 | 115 631.00 | | 183 838.00 |
DL TOTAL (I) | 447 159.00 | 263 321.00 | | 447 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 197.00 | 94 480.00 | | 62 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 020.00 | 166 539.00 | | 193 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 524.00 | 40 492.00 | | 110 524.00 |
EA Autres dettes | 10 178.00 | 6 640.00 | | 10 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 605.00 | 308 150.00 | | 376 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 765.00 | 571 471.00 | | 823 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 216.00 | 245 953.00 | | 347 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 918.00 | | 7 279.00 | 61 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 618.00 | | 7 185.00 | 61 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 94.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 570.00 | 14 570.00 | | 11 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 570.00 | 14 570.00 | | 11 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 020.00 | 193 020.00 | | 193 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 179 324.00 | | | 179 324.00 |
VB T. V. A. | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 197.00 | 32 808.00 | 29 389.00 | 62 197.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 670.00 | | | 69 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 117.00 | 311 723.00 | 394.00 | 312 117.00 |
VW T.V.A. | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 605.00 | 347 216.00 | 29 389.00 | 376 605.00 |