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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 10 001.00 | 198.00 | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 40 610.00 | 11 848.00 | 28 761.00 | 40 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 328.00 | 33 767.00 | 11 561.00 | 45 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 843.00 | 55 618.00 | 83 225.00 | 138 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 601.00 | | 105 601.00 | 105 601.00 |
BZ Autres créances | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CF Disponibilités | 53 777.00 | | 53 777.00 | 53 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 407.00 | | 177 407.00 | 177 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 251.00 | 55 618.00 | 260 632.00 | 316 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 849.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 465.00 | 92 122.00 | | 119 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 908.00 | 27 493.00 | | 2 908.00 |
DL TOTAL (I) | 177 374.00 | 174 465.00 | | 177 374.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 15 089.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 309.00 | 4 628.00 | | 9 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 983.00 | 56 740.00 | | 48 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 810.00 | 2 677.00 | | 17 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 258.00 | 79 136.00 | | 76 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 632.00 | 253 602.00 | | 260 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 258.00 | 79 137.00 | | 76 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 021.00 | 11 795.00 | 342 816.00 | 331 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 533.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 4 571.00 | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 820.00 | 329 860.00 | | 343 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 911.00 | 302 366.00 | | 340 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 909.00 | 27 494.00 | | 2 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 623.00 | | 10 820.00 | 129 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 4 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 138 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 85 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 4 200.00 | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 869.00 | | 6 620.00 | 80 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 635.00 | 26 533.00 | 1 550.00 | 30 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 8 985.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 619.00 | 17 548.00 | 1 550.00 | 29 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
UX Autres créances clients | 105 601.00 | | | 105 601.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 334.00 | 123 630.00 | 4 704.00 | 128 334.00 |
VW T.V.A. | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 259.00 | 76 259.00 | | 76 259.00 |