| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 902.00 | 10 370.00 | 531.00 | 10 902.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 40 610.00 | 17 202.00 | 23 407.00 | 40 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 626.00 | 40 538.00 | 7 087.00 | 47 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 945.00 | 68 112.00 | 73 833.00 | 141 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 004.00 | | 109 004.00 | 109 004.00 |
BZ Autres créances | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CF Disponibilités | 118 094.00 | | 118 094.00 | 118 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 715.00 | | 240 715.00 | 240 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 660.00 | 68 112.00 | 314 548.00 | 382 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 374.00 | 119 465.00 | | 122 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 743.00 | 2 908.00 | | 31 743.00 |
DL TOTAL (I) | 209 117.00 | 177 374.00 | | 209 117.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 24.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 995.00 | 9 309.00 | | 8 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 183.00 | 48 983.00 | | 59 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 218.00 | 17 810.00 | | 30 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 430.00 | 76 258.00 | | 98 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 548.00 | 260 632.00 | | 314 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 430.00 | 76 258.00 | | 98 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 424 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 424 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 697.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722.00 | 7 000.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 7 000.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | -7 000.00 | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 53.00 | | 5 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 443.00 | 343 820.00 | | 425 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 700.00 | 340 911.00 | | 393 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 744.00 | 2 909.00 | | 31 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 843.00 | 102.00 | 6 925.00 | 138 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 925.00 | 141 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 925.00 | 88 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 200.00 | | 702.00 | 48 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 940.00 | | 6 223.00 | 85 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 704.00 | 102.00 | | 4 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 618.00 | 16 419.00 | 3 925.00 | 55 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 002.00 | 369.00 | | 10 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 617.00 | 16 050.00 | 3 925.00 | 45 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
UX Autres créances clients | 109 005.00 | | | 109 005.00 |