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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 244.00 | 36 951.00 | 2 293.00 | 39 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 107.00 | 6 824.00 | 7 282.00 | 14 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 287.00 | 57 845.00 | 20 441.00 | 78 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 415.00 | 101 621.00 | 44 794.00 | 146 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
BN En cours de production de biens | 99 145.00 | | 99 145.00 | 99 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 391.00 | | 797 391.00 | 797 391.00 |
BZ Autres créances | 71 305.00 | | 71 305.00 | 71 305.00 |
CF Disponibilités | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 474.00 | | 1 032 474.00 | 1 032 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 890.00 | 101 621.00 | 1 077 269.00 | 1 178 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
DH Report à nouveau | -19 042.00 | | | -19 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769.00 | -19 042.00 | | 1 769.00 |
DL TOTAL (I) | 131 763.00 | 129 994.00 | | 131 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 463.00 | 463.00 | | 38 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 966.00 | 255 375.00 | | 154 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 709.00 | 233 820.00 | | 192 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 589.00 | 737 132.00 | | 536 589.00 |
EA Autres dettes | | 4 945.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 505.00 | 1 231 736.00 | | 945 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 269.00 | 1 361 730.00 | | 1 077 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 505.00 | 1 231 736.00 | | 945 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
FG Production vendue services | 3 029 868.00 | | 3 029 868.00 | 3 029 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 125.00 | | 3 033 125.00 | 3 033 125.00 |
FM Production stockée | | | -52 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 862.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 540.00 | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 134.00 | 540.00 | | 17 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 384.00 | -540.00 | | -3 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 458.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 769.00 | -19 042.00 | | 1 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 547.00 | 72 133.00 | | 66 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 966.00 | 154 966.00 | | 154 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 709.00 | 192 709.00 | | 129 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 614.00 | 875 614.00 | | 875 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 505.00 | 945 505.00 | | 945 505.00 |