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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 184.00 | 40 017.00 | 167.00 | 40 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 756.00 | 9 749.00 | 5 006.00 | 14 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 310.00 | 55 200.00 | 10 110.00 | 65 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 270.00 | 5 000.00 | 7 270.00 | 12 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 521.00 | 109 966.00 | 22 554.00 | 132 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
BN En cours de production de biens | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 909.00 | | 311 909.00 | 311 909.00 |
BZ Autres créances | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
CF Disponibilités | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 373.00 | | 417 373.00 | 417 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 895.00 | 109 966.00 | 439 928.00 | 549 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
DH Report à nouveau | -17 273.00 | -19 042.00 | | -17 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 045.00 | 1 769.00 | | 4 045.00 |
DL TOTAL (I) | 135 809.00 | 131 763.00 | | 135 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 668.00 | 192 709.00 | | 14 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 161.00 | 536 589.00 | | 288 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 289.00 | 22 777.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 118.00 | 945 505.00 | | 304 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 928.00 | 1 077 269.00 | | 439 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 118.00 | 945 505.00 | | 304 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 463.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
FG Production vendue services | 1 567 462.00 | | 1 567 462.00 | 1 567 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 077.00 | | 1 569 077.00 | 1 569 077.00 |
FM Production stockée | | | -85 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 735.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 277.00 | 13 750.00 | | 17 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 376.00 | 13 750.00 | | 32 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 093.00 | 844.00 | | 21 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 211.00 | 16 290.00 | | 6 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 304.00 | 17 134.00 | | 27 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 071.00 | -3 384.00 | | 5 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 386.00 | 3 025 162.00 | | 1 537 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 340.00 | 3 023 392.00 | | 1 533 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 045.00 | 1 769.00 | | 4 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 301.00 | 66 547.00 | | 24 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 311 909.00 | | | 311 909.00 |
VP Divers | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 161.00 | 288 161.00 | | 288 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 219.00 | 351 219.00 | | 351 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 118.00 | 304 118.00 | | 304 118.00 |