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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 1 631.00 | 1 879.00 | 3 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 233.00 | 67.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 320.00 | 3 867.00 | 4 453.00 | 8 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 957.00 | 1 795.00 | 2 162.00 | 3 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 507.00 | 7 526.00 | 53 981.00 | 61 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BT Marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CF Disponibilités | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 072.00 | 7 526.00 | 68 546.00 | 76 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | 2.00 | | 66.00 |
DH Report à nouveau | 5 138.00 | 36.00 | | 5 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 118.00 | 5 167.00 | | 6 118.00 |
DL TOTAL (I) | 12 323.00 | 6 204.00 | | 12 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 155.00 | 50 002.00 | | 41 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 3 981.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 831.00 | 4 656.00 | | 5 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 231.00 | 5 651.00 | | 9 231.00 |
EA Autres dettes | | 1 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 223.00 | 65 635.00 | | 56 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 546.00 | 71 839.00 | | 68 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 358.00 | 24 597.00 | | 24 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
FG Production vendue services | 88 549.00 | | 88 549.00 | 88 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 165.00 | | 92 165.00 | 92 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 274.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 163.00 | -2 734.00 | | -1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 245.00 | 87 327.00 | | 94 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 126.00 | 82 160.00 | | 88 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 118.00 | 5 167.00 | | 6 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 252.00 | 3 274.00 | | 4 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | 702.00 | | 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 100.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190.00 | 2 472.00 | | 3 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 038.00 | 9 173.00 | 31 865.00 | 41 038.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VP Divers | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 223.00 | 24 358.00 | 31 865.00 | 56 223.00 |