| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 3 035.00 | 475.00 | 3 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 320.00 | 7 195.00 | 1 125.00 | 8 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 197.00 | 10 120.00 | 15 077.00 | 25 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 747.00 | 20 650.00 | 62 097.00 | 82 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BT Marchandises | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BZ Autres créances | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CF Disponibilités | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 344.00 | 20 650.00 | 76 694.00 | 97 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 982.00 | 11 223.00 | | 22 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 618.00 | 11 759.00 | | -2 618.00 |
DL TOTAL (I) | 21 465.00 | 24 082.00 | | 21 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 468.00 | 51 208.00 | | 37 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 104.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 539.00 | 5 765.00 | | 6 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 285.00 | 9 312.00 | | 10 285.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 779.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 229.00 | 67 168.00 | | 55 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 694.00 | 91 250.00 | | 76 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 652.00 | 29 772.00 | | 30 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
FG Production vendue services | 96 226.00 | | 96 226.00 | 96 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 413.00 | | 98 413.00 | 98 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 982.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 489.00 | -302.00 | | -2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 604.00 | 103 553.00 | | 105 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 222.00 | 91 793.00 | | 108 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 618.00 | 11 759.00 | | -2 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 902.00 | 82 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 902.00 | 33 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 751.00 | 7 982.00 | 1 083.00 | 13 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 333.00 | 702.00 | | 2 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 118.00 | 7 280.00 | 1 083.00 | 11 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 396.00 | 12 818.00 | 24 578.00 | 37 396.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VP Divers | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 229.00 | 30 652.00 | 24 578.00 | 55 229.00 |