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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695.00 | 506.00 | 189.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194.00 | 506.00 | 2 688.00 | 3 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 814.00 | | 57 814.00 | 57 814.00 |
BZ Autres créances | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CF Disponibilités | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 772.00 | | 125 772.00 | 125 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 966.00 | 506.00 | 128 459.00 | 128 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 548.00 | -29 496.00 | | -65 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 283.00 | -36 052.00 | | 35 283.00 |
DL TOTAL (I) | -20 266.00 | -55 548.00 | | -20 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 226.00 | 70 018.00 | | 90 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 890.00 | 12 031.00 | | 30 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 567.00 | 25 760.00 | | 27 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 725.00 | 107 850.00 | | 148 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 459.00 | 52 302.00 | | 128 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 886.00 | | 146 886.00 | 146 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 886.00 | | 146 886.00 | 146 886.00 |
FM Production stockée | | | 35 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 107.00 | 117 360.00 | | 182 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 825.00 | 153 413.00 | | 146 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 283.00 | -36 052.00 | | 35 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275.00 | 232.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275.00 | 232.00 | | 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 814.00 | | | 57 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 467.00 | 63 968.00 | 2 499.00 | 66 467.00 |