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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 127 863.00 | | 127 863.00 | 127 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 260.00 | | 197 260.00 | 197 260.00 |
BZ Autres créances | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
CF Disponibilités | 352 259.00 | | 352 259.00 | 352 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 491.00 | | 708 491.00 | 708 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 491.00 | | 708 491.00 | 708 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 75 517.00 | 7 567.00 | | 75 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 399.00 | 74 150.00 | | 125 399.00 |
DL TOTAL (I) | 269 117.00 | 143 717.00 | | 269 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 329.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 853.00 | 189 201.00 | | 158 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 811.00 | 175 836.00 | | 219 811.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 1 718.00 | | 1 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 338.00 | 50 164.00 | | 59 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 373.00 | 417 250.00 | | 439 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 491.00 | 560 968.00 | | 708 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 328.00 | | 953 328.00 | 953 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 328.00 | | 953 328.00 | 953 328.00 |
FM Production stockée | | | 33 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 564.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 125.00 | 21 953.00 | | 39 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 371.00 | 829 356.00 | | 986 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 971.00 | 755 206.00 | | 860 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 399.00 | 74 150.00 | | 125 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 853.00 | 158 853.00 | | 158 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 088.00 | 76 088.00 | | 76 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
UX Autres créances clients | 197 260.00 | 197 260.00 | | 197 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VW T.V.A. | 77 793.00 | 77 793.00 | | 77 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 374.00 | 439 374.00 | | 439 374.00 |