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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 525.00 | 18 271.00 | 8 254.00 | 26 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 086.00 | 19 981.00 | 22 105.00 | 42 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 611.00 | 38 253.00 | 230 359.00 | 268 611.00 |
BT Marchandises | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
CF Disponibilités | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 163.00 | | 123 163.00 | 123 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 775.00 | 38 253.00 | 353 522.00 | 391 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 239.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
DH Report à nouveau | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 406.00 | 26 219.00 | | 7 406.00 |
DL TOTAL (I) | 44 396.00 | 36 990.00 | | 44 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 996.00 | 143 326.00 | | 116 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 251.00 | 56 128.00 | | 72 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 886.00 | 58 072.00 | | 58 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 126.00 | 318 518.00 | | 309 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 522.00 | 355 508.00 | | 353 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 149.00 | | 31 462.00 | 260 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 268 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 68 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 149.00 | | 31 462.00 | 60 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 467.00 | 14 785.00 | | 23 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 467.00 | 14 785.00 | | 23 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 251.00 | 72 251.00 | | 72 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 996.00 | 27 001.00 | 89 995.00 | 116 996.00 |
VI Groupe et associés | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 379.00 | 27 379.00 | 89 995.00 | 27 379.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 126.00 | 219 131.00 | 89 995.00 | 309 126.00 |