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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 235.00 | 34 543.00 | 34 691.00 | 69 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 372.00 | 53 144.00 | 18 227.00 | 71 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 607.00 | 87 688.00 | 252 919.00 | 340 607.00 |
BT Marchandises | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 78 147.00 | | 78 147.00 | 78 147.00 |
CF Disponibilités | 72 967.00 | | 72 967.00 | 72 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 084.00 | | 171 084.00 | 171 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 692.00 | 87 688.00 | 424 004.00 | 511 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 191 966.00 | 137 789.00 | | 191 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 228.00 | 54 177.00 | | -129 228.00 |
DL TOTAL (I) | 69 338.00 | 198 566.00 | | 69 338.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 283.00 | 64 283.00 | | 64 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 892.00 | 181 389.00 | | 224 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 490.00 | 72 442.00 | | 59 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 666.00 | 323 419.00 | | 348 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 004.00 | 527 986.00 | | 424 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 447.00 | | 5 160.00 | 335 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 447.00 | | 5 160.00 | 135 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 219.00 | 16 468.00 | 87 688.00 | 71 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 219.00 | 16 468.00 | 87 688.00 | 71 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 390.00 | 181 390.00 | | 181 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VB T. V. A. | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VI Groupe et associés | 64 283.00 | 64 283.00 | | 64 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 958.00 | 119 958.00 | | 119 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 559.00 | 141 559.00 | | 141 559.00 |
VW T.V.A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 420.00 | 323 420.00 | | 323 420.00 |