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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 178.00 | 11 357.00 | 15 822.00 | 27 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 296.00 | 12 475.00 | 15 822.00 | 28 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 778.00 | 8 431.00 | 37 347.00 | 45 778.00 |
072 Créances – Autres | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 303.00 | 8 431.00 | 50 872.00 | 59 303.00 |
110 Total général Actif | 87 599.00 | 20 905.00 | 66 694.00 | 87 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 154.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 707.00 | | | 262 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
230 Autres produits | 836.00 | | | 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 565.00 | | | 266 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 170.00 | | | 87 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 552.00 | | | 552.00 |
242 Autres charges externes. | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 059.00 | | | 94 059.00 |
252 Charges sociales | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
262 Autres charges | 876.00 | | | 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 349.00 | | | 302 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 784.00 | | | -35 784.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 180.00 | | | -36 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 750.00 | | | 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |