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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 530.00 | 1 129.00 | 401.00 | 1 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 235.00 | 21 544.00 | 12 692.00 | 34 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 766.00 | 22 674.00 | 13 093.00 | 35 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 040.00 | 4 788.00 | 56 252.00 | 61 040.00 |
072 Créances – Autres | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 619.00 | 4 788.00 | 66 832.00 | 71 619.00 |
110 Total général Actif | 107 386.00 | 27 461.00 | 79 925.00 | 107 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 475.00 | | | 274 475.00 |
230 Autres produits | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 243.00 | | | 281 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 401.00 | | | 95 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 664.00 | | | 664.00 |
242 Autres charges externes. | 69 438.00 | | | 69 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 192.00 | | | 83 192.00 |
252 Charges sociales | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
262 Autres charges | 947.00 | | | 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 119.00 | | | 288 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 876.00 | | | -6 876.00 |
294 Charges financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 582.00 | | | 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 771.00 | | | -8 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 412.00 | | | 412.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 500.00 | | | 27 500.00 |