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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 1 800.00 | 5 400.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 520.00 | 3 800.00 | 52 720.00 | 56 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BT Marchandises | 127 881.00 | | 127 881.00 | 127 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 380.00 | | 198 380.00 | 198 380.00 |
BZ Autres créances | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CF Disponibilités | 166 193.00 | | 166 193.00 | 166 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 913.00 | | 531 913.00 | 531 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 433.00 | 3 800.00 | 584 633.00 | 588 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 222.00 | | | 149 222.00 |
DL TOTAL (I) | 452 832.00 | | | 452 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 655.00 | | | 98 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 801.00 | | | 131 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 633.00 | | | 584 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 653.00 | 464 702.00 | 1 991 355.00 | 1 526 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 653.00 | 464 702.00 | 1 991 355.00 | 1 526 653.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 355.00 | | | 1 991 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 133.00 | | | 1 842 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 222.00 | | | 149 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 520.00 | | | 56 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580.00 | 1 520.00 | | 2 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | 800.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 720.00 | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 380.00 | | | 198 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 159.00 | 212 159.00 | | 212 159.00 |
VW T.V.A. | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 801.00 | 131 801.00 | | 131 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
ST Autres comptes | 114 025.00 | | | 114 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 955.00 | | | 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 229.00 | | | 340 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 166.00 | | | 139 166.00 |