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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 2 520.00 | 4 680.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 520.00 | 4 520.00 | 52 000.00 | 56 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
BP En cours de production de services | 83 444.00 | | 83 444.00 | 83 444.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 992.00 | | 338 992.00 | 338 992.00 |
BZ Autres créances | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
CF Disponibilités | 92 805.00 | | 92 805.00 | 92 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 392.00 | | 623 392.00 | 623 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 912.00 | 4 520.00 | 675 392.00 | 679 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 100 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 832.00 | 193 610.00 | | 342 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 125.00 | 149 222.00 | | 234 125.00 |
DL TOTAL (I) | 596 957.00 | 452 832.00 | | 596 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 33 146.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 508.00 | 98 655.00 | | 22 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 435.00 | 131 801.00 | | 78 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 392.00 | 584 633.00 | | 675 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 717.00 | 971 622.00 | 2 491 339.00 | 1 519 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 717.00 | 971 622.00 | 2 491 339.00 | 1 519 717.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 339.00 | 1 991 355.00 | | 2 491 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 214.00 | 1 842 133.00 | | 2 257 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 125.00 | 149 222.00 | | 234 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 520.00 | | | 56 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800.00 | 1 080.00 | | 3 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 080.00 | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
UX Autres créances clients | 338 992.00 | | | 338 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 826.00 | | | 59 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 593.00 | 419 593.00 | | 419 593.00 |
VW T.V.A. | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 885.00 | 78 435.00 | 1 450.00 | 79 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 138 181.00 | | | 138 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 955.00 | | | 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 943.00 | | | 303 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 322.00 | | | 163 322.00 |