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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 1 253.00 | 821.00 | 2 075.00 |
AP Constructions | 21 869.00 | 2 192.00 | 19 676.00 | 21 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 121.00 | 509.00 | 7 612.00 | 8 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 166.00 | 3 955.00 | 129 210.00 | 133 166.00 |
BZ Autres créances | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
CF Disponibilités | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 865.00 | | 97 865.00 | 97 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 032.00 | 3 955.00 | 227 076.00 | 231 032.00 |
CU Autres participations | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DH Report à nouveau | 127.00 | | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
DL TOTAL (I) | 121 370.00 | | | 121 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 795.00 | | | 54 795.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 706.00 | | | 105 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 076.00 | | | 227 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 706.00 | | | 105 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 224.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 599.00 | | | -8 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 119.00 | | | 296 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 985.00 | | | 270 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 211.00 | | 8 955.00 | 124 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | 833.00 | 1 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 869.00 | | 8 121.00 | 21 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731.00 | 3 218.00 | | 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 522.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VI Groupe et associés | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
VW T.V.A. | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 706.00 | 105 706.00 | | 105 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
ST Autres comptes | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
ZE Dividendes | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 727.00 | | | 60 727.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |