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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AP Constructions | 21 869.00 | 4 378.00 | 17 490.00 | 21 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 894.00 | 3 456.00 | 46 438.00 | 49 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 158.00 | 9 910.00 | 165 248.00 | 175 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 902.00 | | 45 902.00 | 45 902.00 |
BZ Autres créances | 78 159.00 | | 78 159.00 | 78 159.00 |
CF Disponibilités | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 595.00 | | 140 595.00 | 140 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 754.00 | 9 910.00 | 305 843.00 | 315 754.00 |
CU Autres participations | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DH Report à nouveau | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
DL TOTAL (I) | 121 824.00 | | | 121 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
EA Autres dettes | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 018.00 | | | 184 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 843.00 | | | 305 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 438.00 | | | 150 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 954.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 928.00 | | | 383 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 964.00 | | | 373 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 694.00 | | | 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 166.00 | | 41 992.00 | 133 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 991.00 | | 41 772.00 | 29 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 100.00 | | 219.00 | 101 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 955.00 | 5 954.00 | | 3 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 821.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702.00 | 5 132.00 | | 2 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VC Groupe et associés | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 169.00 | 15 589.00 | 33 580.00 | 49 169.00 |
VI Groupe et associés | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -41 047.00 | | | -41 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 605.00 | 126 385.00 | 219.00 | 126 605.00 |
VW T.V.A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 018.00 | 150 438.00 | 33 580.00 | 184 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
ST Autres comptes | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 694.00 | | | 694.00 |
YT Sous‐traitance | 34.00 | | | 34.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 333.00 | | | 75 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
ZE Dividendes | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 986.00 | | | 85 986.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |