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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 389.00 | 141.00 | 248.00 | 389.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 356.00 | 579.00 | 935.00 |
AH Fonds commercial | 246 400.00 | | 246 400.00 | 246 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 938.00 | 2 670.00 | 4 268.00 | 6 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 962.00 | 3 168.00 | 255 794.00 | 258 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 936.00 | 7 496.00 | 182 440.00 | 189 936.00 |
BZ Autres créances | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
CF Disponibilités | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 628.00 | 7 496.00 | 267 132.00 | 274 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 108.00 | 10 664.00 | 526 444.00 | 537 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 023.00 | 37 275.00 | | 46 023.00 |
DL TOTAL (I) | 88 299.00 | 42 275.00 | | 88 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 531.00 | 274 304.00 | | 181 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 975.00 | 95 702.00 | | 175 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 366.00 | 55 892.00 | | 62 366.00 |
EA Autres dettes | 18 273.00 | 16 514.00 | | 18 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 145.00 | 453 553.00 | | 438 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 444.00 | 495 829.00 | | 526 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 225.00 | 221 619.00 | | 300 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 068.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | 7 018.00 | | 9 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 838.00 | 381 669.00 | | 443 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 815.00 | 344 393.00 | | 397 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 023.00 | 37 275.00 | | 46 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 962.00 | | 35 000.00 | 258 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389.00 | | | 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 258 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 247 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 335.00 | | 35 000.00 | 247 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639.00 | 2 529.00 | | 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63.00 | 78.00 | | 63.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 312.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | 2 139.00 | | 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 975.00 | 175 975.00 | | 175 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 180 941.00 | | | 180 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VB T. V. A. | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 531.00 | 43 611.00 | 137 921.00 | 181 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 759.00 | | | 92 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 212.00 | 228 917.00 | 13 295.00 | 242 212.00 |
VW T.V.A. | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 145.00 | 300 225.00 | 137 921.00 | 438 145.00 |