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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 389.00 | 297.00 | 92.00 | 389.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 1 340.00 | 994.00 | 2 334.00 |
AH Fonds commercial | 246 400.00 | | 246 400.00 | 246 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 281.00 | 8 233.00 | 7 049.00 | 15 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 704.00 | 9 869.00 | 258 835.00 | 268 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 076.00 | 12 590.00 | 176 486.00 | 189 076.00 |
BZ Autres créances | 53 001.00 | | 53 001.00 | 53 001.00 |
CF Disponibilités | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 626.00 | 12 590.00 | 234 036.00 | 246 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 505.00 | 22 459.00 | 495 046.00 | 517 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 282.00 | 82 799.00 | | 132 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 201.00 | 49 483.00 | | 45 201.00 |
DL TOTAL (I) | 182 982.00 | 137 782.00 | | 182 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 726.00 | 137 921.00 | | 93 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 585.00 | 167 564.00 | | 150 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 651.00 | 61 125.00 | | 64 651.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | 2 182.00 | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 064.00 | 368 792.00 | | 312 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 046.00 | 506 574.00 | | 495 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 124.00 | 368 792.00 | | 263 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 427 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 768.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 988.00 | 9 212.00 | | 11 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 274.00 | 428 960.00 | | 433 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 074.00 | 379 477.00 | | 388 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 201.00 | 49 483.00 | | 45 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 128.00 | | 8 576.00 | 260 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389.00 | | | 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 501.00 | | 233.00 | 248 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 938.00 | | 8 343.00 | 6 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 706.00 | 4 163.00 | | 5 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219.00 | 78.00 | | 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 663.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 810.00 | 3 423.00 | | 4 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 585.00 | 150 585.00 | | 150 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 173 968.00 | 173 968.00 | | 173 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VB T. V. A. | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 726.00 | 48 940.00 | 44 786.00 | 93 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 064.00 | 267 278.00 | 44 786.00 | 312 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 253.00 | 247 953.00 | 4 300.00 | 252 253.00 |
VW T.V.A. | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |