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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 861.00 | 3 903.00 | 4 958.00 | 8 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 511.00 | 4 703.00 | 11 808.00 | 16 511.00 |
BT Marchandises | 89 064.00 | | 89 064.00 | 89 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BZ Autres créances | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CF Disponibilités | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 086.00 | | 139 086.00 | 139 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 597.00 | 4 703.00 | 150 894.00 | 155 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
DL TOTAL (I) | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
EA Autres dettes | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 596.00 | | | 101 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 894.00 | | | 150 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 503.00 | | 417 503.00 | 417 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 503.00 | | 417 503.00 | 417 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 623.00 | | | 418 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 191.00 | | | 393 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 992.00 | | 1 986.00 | 14 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466.00 | 16 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 875.00 | | 1 986.00 | 6 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294.00 | 2 409.00 | | 2 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 143.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637.00 | 2 266.00 | | 1 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
UX Autres créances clients | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 741.00 | 1 951.00 | 8 247.00 | 10 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 596.00 | 92 807.00 | 8 247.00 | 101 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
ST Autres comptes | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 148.00 | | | 71 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 912.00 | | | 56 912.00 |