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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327.00 | 234.00 | 2 093.00 | 2 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 861.00 | 6 326.00 | 2 534.00 | 8 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 838.00 | 7 360.00 | 11 478.00 | 18 838.00 |
BT Marchandises | 111 439.00 | | 111 439.00 | 111 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BZ Autres créances | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CF Disponibilités | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 814.00 | | 143 814.00 | 143 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 651.00 | 7 360.00 | 155 291.00 | 162 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
DL TOTAL (I) | 79 211.00 | | | 79 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
EA Autres dettes | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 291.00 | | | 155 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 275.00 | | | 69 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 053.00 | | 408 053.00 | 408 053.00 |
FG Production vendue services | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 593.00 | | 416 593.00 | 416 593.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 761.00 | | | -2 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 152.00 | | | 417 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 238.00 | | | 387 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 511.00 | | 2 327.00 | 16 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 861.00 | | 2 327.00 | 8 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 703.00 | 2 657.00 | | 4 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903.00 | 2 657.00 | | 3 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
UX Autres créances clients | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VC Groupe et associés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 802.00 | 1 997.00 | 6 805.00 | 8 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 080.00 | 69 275.00 | 6 805.00 | 76 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
ST Autres comptes | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
YT Sous‐traitance | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 187.00 | | | 64 187.00 |