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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 052 359.00 | | 5 052 359.00 | 5 052 359.00 |
BZ Autres créances | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
CF Disponibilités | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 590.00 | | 5 111 590.00 | 5 111 590.00 |
CU Autres participations | 5 052 359.00 | | 5 052 359.00 | 5 052 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 427.00 | | | -62 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 639.00 | | | 240 639.00 |
DK Provisions réglementées | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 194 793.00 | | | 3 194 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 249.00 | | | 1 836 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 703.00 | | | 74 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 797.00 | | | 1 916 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 590.00 | | | 5 111 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 422.00 | | | 406 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 472.00 | | | -10 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 756.00 | | | -20 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 361.00 | | | 44 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 639.00 | | | 240 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 052 359.00 | | | 5 052 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 052 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052 359.00 | | | 5 052 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 109.00 | 10 472.00 | | 6 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 109.00 | 10 472.00 | | 6 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 834.00 | 305 460.00 | 1 510 374.00 | 1 815 834.00 |
VI Groupe et associés | 74 703.00 | 74 703.00 | | 74 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 459.00 | 50 459.00 | | 50 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 797.00 | 406 422.00 | 1 510 374.00 | 1 916 797.00 |