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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 902 359.00 | | 4 902 359.00 | 4 902 359.00 |
BZ Autres créances | 80 609.00 | | 80 609.00 | 80 609.00 |
CF Disponibilités | 114 694.00 | | 114 694.00 | 114 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 303.00 | | 195 303.00 | 195 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 663.00 | | 5 097 663.00 | 5 097 663.00 |
CU Autres participations | 4 902 359.00 | | 4 902 359.00 | 4 902 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169 302.00 | | | 169 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 421.00 | | | 244 421.00 |
DK Provisions réglementées | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449 686.00 | | | 3 449 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 374.00 | | | 1 510 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 833.00 | | | 134 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 977.00 | | | 1 647 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 097 663.00 | | | 5 097 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 896.00 | | | 444 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 472.00 | | | -10 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 865.00 | | | -18 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 421.00 | | | 244 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 052 359.00 | | | 5 052 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 4 902 359.00 | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | | 4 902 359.00 | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052 359.00 | | | 5 052 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 580.00 | 10 472.00 | | 16 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 580.00 | 10 472.00 | | 16 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VC Groupe et associés | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 374.00 | 307 293.00 | 1 203 081.00 | 1 510 374.00 |
VI Groupe et associés | 134 833.00 | 134 833.00 | | 134 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 609.00 | 80 609.00 | | 80 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 977.00 | 444 896.00 | 1 203 081.00 | 1 647 977.00 |