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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 136.00 | | 1 399 136.00 | 1 399 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
BZ Autres créances | 233 113.00 | | 233 113.00 | 233 113.00 |
CF Disponibilités | 57 225.00 | | 57 225.00 | 57 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 247.00 | | 331 247.00 | 331 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 383.00 | | 1 730 383.00 | 1 730 383.00 |
CU Autres participations | 1 399 136.00 | | 1 399 136.00 | 1 399 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 155.00 | | | 552 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 155.00 | | | 1 252 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 208.00 | | | 459 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 228.00 | | | 478 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 383.00 | | | 1 730 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 813.00 | | | 779 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 659.00 | | | 227 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 155.00 | | | 552 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 208.00 | 70 013.00 | 254 679.00 | 459 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 022.00 | 274 022.00 | | 274 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 228.00 | 89 033.00 | 254 679.00 | 478 228.00 |