| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | 526.00 | 1 427.00 | 1 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 381.00 | 526.00 | 421 856.00 | 422 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CF Disponibilités | 867 960.00 | | 867 960.00 | 867 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 798.00 | | 870 798.00 | 870 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 179.00 | 526.00 | 1 292 654.00 | 1 293 179.00 |
CU Autres participations | 70 429.00 | | 70 429.00 | 70 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
DG Autres réserves | 259 547.00 | | | 259 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 686.00 | 552 155.00 | | 253 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 840.00 | 1 252 155.00 | | 1 240 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 459 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691.00 | 31.00 | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 494.00 | 4 800.00 | | 5 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 017.00 | 14 189.00 | | 41 017.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 813.00 | 478 228.00 | | 51 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 654.00 | 1 730 383.00 | | 1 292 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 189 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 340 017.00 | | | 1 340 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340 017.00 | | | 1 340 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 395.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 328 707.00 | | | 1 328 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328 980.00 | 395.00 | | 1 328 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 037.00 | -395.00 | | 11 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 525.00 | 779 813.00 | | 1 823 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 839.00 | 227 659.00 | | 1 569 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 686.00 | 552 155.00 | | 253 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |