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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 772 870.00 | 1 181.00 | 4 771 688.00 | 4 772 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
BZ Autres créances | 1 297 758.00 | | 1 297 758.00 | 1 297 758.00 |
CF Disponibilités | 102 552.00 | | 102 552.00 | 102 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 198.00 | | 1 433 198.00 | 1 433 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 253 541.00 | 1 181.00 | 6 252 360.00 | 6 253 541.00 |
CU Autres participations | 4 721 688.00 | | 4 721 688.00 | 4 721 688.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 473.00 | | 47 473.00 | 47 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 170.00 | | | 1 910 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 010.00 | | | -248 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 159.00 | | | 1 662 159.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 128 027.00 | | | 1 128 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400 049.00 | | | 3 400 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 590 200.00 | | | 4 590 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 252 360.00 | | | 6 252 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 303.00 | | | -56 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 306.00 | | | 100 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 316.00 | | | 348 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 010.00 | | | -248 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 771 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 772 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 182.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 182.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 182.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9.00 | | | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 128 027.00 | 28 027.00 | | 1 128 027.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 911.00 | 1 329 911.00 | | 1 329 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 200.00 | 433 058.00 | 2 071 432.00 | 4 590 200.00 |