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Acceuil > LISTE DES BILANS : Financiere Audioloc II

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-08-09 Public 2018-12-31 Complete
2017-08-30 Public 2016-12-31 Complete
DénominationFinanciere Audioloc II
Siren820702934
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt24880
Numéro de Gestion2016B02662
Code Activité6430Z
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt09/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse78000 Versailles
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 1 798.00 1 798.00 1 798.00
AH Fonds commercial 902 711.00 902 711.00 902 711.00
AT Autres immobilisations corporelles 8 507.00 6 844.00 1 663.00 8 507.00
BH Autres immobilisations financières 50 000.00 50 000.00 50 000.00
BJ TOTAL (I) 4 940 688.00 8 643.00 4 932 044.00 4 940 688.00
BX Clients et comptes rattachés 42 924.00 42 924.00 42 924.00
BZ Autres créances 674 867.00 674 867.00 674 867.00
CF Disponibilités 88 833.00 88 833.00 88 833.00
CH Charges constatées d’avance 6 911.00 6 911.00 6 911.00
CJ TOTAL (II) 813 536.00 813 536.00 813 536.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 787 069.00 8 643.00 5 778 425.00 5 787 069.00
CU Autres participations 3 977 670.00 3 977 670.00 3 977 670.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 32 845.00 32 845.00 32 845.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 935 170.00 1 935 170.00 1 935 170.00
DH Report à nouveau -363 640.00 -248 010.00 -363 640.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 429 131.00 -115 630.00 429 131.00
DL TOTAL (I) 2 000 660.00 1 571 529.00 2 000 660.00
DS Emprunts obligataires convertibles 1 127 827.00 1 127 877.00 1 127 827.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 614 284.00 3 057 191.00 2 614 284.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 17 257.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19 279.00 17 952.00 19 279.00
DY Dettes fiscales et sociales 15 974.00 21 270.00 15 974.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 400.00 400.00
EA Autres dettes 833.00
EC TOTAL (IV) 3 777 765.00 4 225 124.00 3 777 765.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 778 425.00 5 796 654.00 5 778 425.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 71 770.00 71 770.00 71 770.00
FJ Chiffres d’affaires nets 71 770.00 71 770.00 71 770.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
FQ Autres produits 26.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 71 796.00
FW Autres achats et charges externes 60 224.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 936.00
FY Salaires et traitements 43 121.00
FZ Charges sociales 15 595.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 7 654.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 127 532.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -55 735.00
GJ Produits financiers de participations 550 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés
GP Total des produits financiers (V) 550 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 133 190.00
GU Total des charges financières (VI) 133 190.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 416 809.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 361 073.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 182.00 6 182.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 182.00 6 182.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -6 182.00 -6 182.00
HK Impôts sur les bénéfices -74 240.00 -76 931.00 -74 240.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 621 796.00 87 943.00 621 796.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 192 665.00 203 573.00 192 665.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 429 131.00 -115 630.00 429 131.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 4 940 088.00 600.00 4 940 088.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 799.00 1 799.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 027 670.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 940 688.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 799.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 902 711.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 508.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 902 711.00 902 711.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 508.00 8 508.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 027 070.00 600.00 4 027 070.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 8 303.00 340.00 8 303.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 799.00 1 799.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 504.00 340.00 6 504.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 1 127 827.00 27 827.00 1 100 000.00 1 127 827.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 19 280.00 19 280.00 19 280.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15 975.00 15 975.00 15 975.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 400.00 400.00 400.00
UT Autres immobilisations financières 50 000.00 50 000.00 50 000.00
UX Autres créances clients 42 924.00 42 924.00 42 924.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 614 284.00 542 858.00 2 071 426.00 2 614 284.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 057 142.00 442 858.00 2 171 432.00 3 057 142.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 442 858.00 442 858.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 674 867.00 674 867.00 674 867.00
VS Charges constatées d’avance 6 911.00 6 911.00 6 911.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 774 702.00 724 702.00 50 000.00 774 702.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 777 766.00 606 340.00 3 171 426.00 3 777 766.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 1.00 1.00