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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AH Fonds commercial | 902 711.00 | | 902 711.00 | 902 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 507.00 | 6 844.00 | 1 663.00 | 8 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 940 688.00 | 8 643.00 | 4 932 044.00 | 4 940 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 924.00 | | 42 924.00 | 42 924.00 |
BZ Autres créances | 674 867.00 | | 674 867.00 | 674 867.00 |
CF Disponibilités | 88 833.00 | | 88 833.00 | 88 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 536.00 | | 813 536.00 | 813 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 069.00 | 8 643.00 | 5 778 425.00 | 5 787 069.00 |
CU Autres participations | 3 977 670.00 | | 3 977 670.00 | 3 977 670.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 935 170.00 | 1 935 170.00 | | 1 935 170.00 |
DH Report à nouveau | -363 640.00 | -248 010.00 | | -363 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 131.00 | -115 630.00 | | 429 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 660.00 | 1 571 529.00 | | 2 000 660.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 127 827.00 | 1 127 877.00 | | 1 127 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614 284.00 | 3 057 191.00 | | 2 614 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 279.00 | 17 952.00 | | 19 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 974.00 | 21 270.00 | | 15 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 777 765.00 | 4 225 124.00 | | 3 777 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 778 425.00 | 5 796 654.00 | | 5 778 425.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 770.00 | | 71 770.00 | 71 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 770.00 | | 71 770.00 | 71 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 073.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 182.00 | | | -6 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 240.00 | -76 931.00 | | -74 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 796.00 | 87 943.00 | | 621 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 665.00 | 203 573.00 | | 192 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 131.00 | -115 630.00 | | 429 131.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 940 088.00 | | 600.00 | 4 940 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 027 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 940 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 711.00 | | | 902 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027 070.00 | | 600.00 | 4 027 070.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 303.00 | 340.00 | | 8 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 504.00 | 340.00 | | 6 504.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 127 827.00 | 27 827.00 | 1 100 000.00 | 1 127 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 614 284.00 | 542 858.00 | 2 071 426.00 | 2 614 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 057 142.00 | 442 858.00 | 2 171 432.00 | 3 057 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 858.00 | | | 442 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 867.00 | 674 867.00 | | 674 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 702.00 | 724 702.00 | 50 000.00 | 774 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 766.00 | 606 340.00 | 3 171 426.00 | 3 777 766.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |