| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
AP Constructions | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 983.00 | 17 525.00 | 458.00 | 17 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 824.00 | 47 046.00 | 1 778.00 | 48 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 481.00 | | 112 481.00 | 112 481.00 |
BZ Autres créances | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 68 143.00 | | 68 143.00 | 68 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 351.00 | | 283 351.00 | 283 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 175.00 | 47 046.00 | 285 129.00 | 332 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 180 134.00 | 155 801.00 | | 180 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 350.00 | 24 334.00 | | 12 350.00 |
DL TOTAL (I) | 202 546.00 | 190 196.00 | | 202 546.00 |
DP Provisions pour risques | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 4 780.00 | | 8 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 925.00 | 58 976.00 | | 62 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 469.00 | 117 782.00 | | 71 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 129.00 | 307 978.00 | | 285 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 469.00 | 117 782.00 | | 71 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 252.00 | | 436 252.00 | 436 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 252.00 | | 436 252.00 | 436 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 113.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 216.00 | 5 085.00 | | 10 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 380.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | 11 667.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 12 047.00 | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | 10 282.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 10 282.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | 1 765.00 | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 3 517.00 | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 803.00 | 404 901.00 | | 456 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 453.00 | 380 567.00 | | 444 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 350.00 | 24 334.00 | | 12 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 118.00 | | 212.00 | 50 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 48 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 41 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109.00 | | 212.00 | 1 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 419.00 | 494.00 | 867.00 | 47 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 751.00 | 494.00 | 867.00 | 41 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 113.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 113.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 112 481.00 | | | 112 481.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305.00 | | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
VP Divers | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 399.00 | 135 399.00 | | 135 399.00 |
VW T.V.A. | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 469.00 | 71 469.00 | | 71 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 548.00 | 2 679.00 | | 3 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 485.00 | 7 957.00 | | 11 485.00 |
ST Autres comptes | 22 812.00 | 25 213.00 | | 22 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 924.00 | 49 721.00 | | 59 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 726.00 | 4 850.00 | | 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | 755.00 | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 497.00 | 3 434.00 | | 4 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 084.00 | 40 585.00 | | 45 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 376.00 | 19 765.00 | | 24 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 946.00 | 87 740.00 | | 94 946.00 |