| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 615.00 | 26 295.00 | 1 320.00 | 27 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 93 072.00 | | 93 072.00 | 93 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 614.00 | | 182 614.00 | 182 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 229.00 | 26 295.00 | 183 934.00 | 210 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 112 481.00 | 180 134.00 | | 112 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 633.00 | 12 350.00 | | 18 633.00 |
DL TOTAL (I) | 141 176.00 | 202 546.00 | | 141 176.00 |
DP Provisions pour risques | 11 060.00 | 11 113.00 | | 11 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 060.00 | 11 113.00 | | 11 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 8 545.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 591.00 | 62 925.00 | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 699.00 | 71 469.00 | | 31 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 934.00 | 285 129.00 | | 183 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 699.00 | 71 469.00 | | 31 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 471.00 | 6 867.00 | 51 338.00 | 44 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 471.00 | 6 867.00 | 51 338.00 | 44 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 485.00 | 10 216.00 | | 1 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | 638.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 994.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -483.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 1 049.00 | | 3 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 594.00 | 456 803.00 | | 56 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 961.00 | 444 453.00 | | 37 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 633.00 | 12 350.00 | | 18 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 209.00 | 27 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 668.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 541.00 | 26 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 046.00 | 27.00 | 20 779.00 | 47 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 378.00 | 27.00 | 15 110.00 | 41 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 113.00 | | 54.00 | 11 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 113.00 | | 54.00 | 11 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VI Groupe et associés | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |