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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 403.00 | 2 061.00 | 2 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 692.00 | 31 670.00 | 25 022.00 | 56 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 407.00 | 76 425.00 | 46 982.00 | 123 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 565.00 | 108 499.00 | 74 066.00 | 182 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CF Disponibilités | 186 369.00 | | 186 369.00 | 186 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 527.00 | | 244 527.00 | 244 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 092.00 | 108 499.00 | 318 593.00 | 427 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 217.00 | 85 217.00 | | 85 217.00 |
DG Autres réserves | 128 800.00 | 128 800.00 | | 128 800.00 |
DH Report à nouveau | 758.00 | -4 092.00 | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 405.00 | 4 850.00 | | 4 405.00 |
DL TOTAL (I) | 227 566.00 | 223 160.00 | | 227 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 18.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 211.00 | 7 670.00 | | 7 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 583.00 | 13 860.00 | | 18 583.00 |
EA Autres dettes | 59 034.00 | 55 957.00 | | 59 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 399.00 | 79 461.00 | | 86 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 593.00 | 307 248.00 | | 318 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 240.00 | | 242 240.00 | 242 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 240.00 | | 242 240.00 | 242 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 584.00 | | | -3 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 593.00 | 237 522.00 | | 253 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 187.00 | 232 671.00 | | 249 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 405.00 | 4 850.00 | | 4 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 770.00 | | | 184 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 178.00 | | | 180 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 725.00 | 25 810.00 | 28 036.00 | 110 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 766.00 | 23 774.00 | 23 444.00 | 107 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 035.00 | 59 035.00 | | 59 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |