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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 1 224.00 | 1 240.00 | 2 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 692.00 | 38 981.00 | 17 710.00 | 56 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 032.00 | 89 642.00 | 34 390.00 | 124 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 190.00 | 129 849.00 | 53 341.00 | 183 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BZ Autres créances | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CF Disponibilités | 240 745.00 | | 240 745.00 | 240 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 183.00 | | 292 183.00 | 292 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 374.00 | 129 849.00 | 345 525.00 | 475 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 217.00 | 85 217.00 | | 85 217.00 |
DG Autres réserves | 133 200.00 | 128 800.00 | | 133 200.00 |
DH Report à nouveau | 764.00 | 758.00 | | 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 864.00 | 4 405.00 | | 20 864.00 |
DL TOTAL (I) | 248 431.00 | 227 566.00 | | 248 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 313.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 300.00 | 7 211.00 | | 13 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 274.00 | 18 583.00 | | 16 274.00 |
EA Autres dettes | 61 000.00 | 59 034.00 | | 61 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 466.00 | 86 399.00 | | 92 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 525.00 | 318 593.00 | | 345 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 551.00 | | 272 551.00 | 272 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 551.00 | | 272 551.00 | 272 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | -3 584.00 | | 1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 927.00 | 253 593.00 | | 274 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 062.00 | 249 187.00 | | 254 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 864.00 | 4 405.00 | | 20 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 926.00 | 91 926.00 | | 91 926.00 |