| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 343.00 | | 45 343.00 | 45 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 071.00 | 19 300.00 | 772.00 | 20 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 224.00 | 19 300.00 | 47 924.00 | 67 224.00 |
BZ Autres créances | 237 217.00 | | 237 217.00 | 237 217.00 |
CF Disponibilités | 876 859.00 | | 876 859.00 | 876 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 289.00 | | 1 115 289.00 | 1 115 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 513.00 | 19 300.00 | 1 163 214.00 | 1 182 513.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
DG Autres réserves | 48 645.00 | 28 267.00 | | 48 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 280.00 | 42 378.00 | | 54 280.00 |
DL TOTAL (I) | 130 259.00 | 97 979.00 | | 130 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 780.00 | 42 159.00 | | 100 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 119.00 | 53 927.00 | | 58 119.00 |
EA Autres dettes | 871 421.00 | 732 065.00 | | 871 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 955.00 | 828 150.00 | | 1 032 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 214.00 | 926 129.00 | | 1 163 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 116.00 | | 473 116.00 | 473 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 116.00 | | 473 116.00 | 473 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 338.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 338.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 388.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 388.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -51.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 575.00 | 7 909.00 | | 13 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 249.00 | 437 608.00 | | 477 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 969.00 | 395 229.00 | | 422 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 280.00 | 42 378.00 | | 54 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 765.00 | 534.00 | | 18 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 765.00 | 534.00 | | 18 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 780.00 | 100 780.00 | | 100 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 421.00 | 871 421.00 | | 871 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
VC Groupe et associés | 219 450.00 | | | 219 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 630.00 | 238 430.00 | 1 200.00 | 239 630.00 |
VW T.V.A. | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 405.00 | 1 030 405.00 | | 1 030 405.00 |