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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 486.00 | | 332 486.00 | 332 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 664.00 | 21 941.00 | 365 722.00 | 387 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BZ Autres créances | 1 569 520.00 | | 1 569 520.00 | 1 569 520.00 |
CF Disponibilités | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 076.00 | | 1 588 076.00 | 1 588 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 739.00 | 21 941.00 | 1 953 798.00 | 1 975 739.00 |
CU Autres participations | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
DG Autres réserves | 105 710.00 | 139 347.00 | | 105 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 393.00 | -33 637.00 | | 11 393.00 |
DL TOTAL (I) | 144 437.00 | 133 044.00 | | 144 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 828.00 | 243 584.00 | | 191 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -22.00 | -6 652.00 | | -22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 095.00 | 310 080.00 | | 409 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 178.00 | 89 711.00 | | 97 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 188 827.00 | | |
EA Autres dettes | 1 111 282.00 | | | 1 111 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 361.00 | 1 825 550.00 | | 1 809 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 798.00 | 1 958 594.00 | | 1 953 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 075.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 664.00 | | | 387 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 664.00 | | | 387 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 486.00 | | | 332 486.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 486.00 | | | 332 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 095.00 | 409 095.00 | | 409 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 282.00 | 1 111 282.00 | | 1 111 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 67 849.00 | 67 849.00 | | 67 849.00 |
VC Groupe et associés | 342 549.00 | 342 549.00 | | 342 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 828.00 | 55 658.00 | 136 170.00 | 191 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157 919.00 | 1 157 919.00 | | 1 157 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 909.00 | 1 570 009.00 | 9 900.00 | 1 579 909.00 |
VW T.V.A. | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 383.00 | 1 673 213.00 | 136 170.00 | 1 809 383.00 |