| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 652.00 | 22 812.00 | 61 839.00 | 84 652.00 |
BZ Autres créances | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 025.00 | 2 426.00 | 2 599.00 | 5 025.00 |
CF Disponibilités | 1 018 558.00 | | 1 018 558.00 | 1 018 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 258.00 | 25 239.00 | 1 114 018.00 | 1 139 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 224.00 | 25 239.00 | 1 120 984.00 | 1 146 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DH Report à nouveau | 143 661.00 | | | 143 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 464.00 | | | 326 464.00 |
DL TOTAL (I) | 474 318.00 | | | 474 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 799.00 | | | 465 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 730.00 | | | 113 730.00 |
EA Autres dettes | 67 003.00 | | | 67 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 666.00 | | | 646 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 984.00 | | | 1 120 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 666.00 | | | 646 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 14 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 296.00 | | | 152 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 914.00 | | | 363 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 787.00 | | | 61 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 851.00 | | | 639 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 386.00 | | | 313 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 464.00 | | | 326 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 920.00 | | | 98 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 881.00 | 18.00 | 53 899.00 | 53 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 218.00 | 18.00 | 45 236.00 | 45 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 802.00 | 532 802.00 | | 532 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 674.00 | 115 674.00 | | 115 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 667.00 | 646 667.00 | | 646 667.00 |