| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217.00 | 229.00 | 987.00 | 1 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 892.00 | 119.00 | 1 772.00 | 1 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 075.00 | 349.00 | 9 726.00 | 10 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 701.00 | 16 664.00 | 33 037.00 | 49 701.00 |
BZ Autres créances | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CF Disponibilités | 712 679.00 | | 712 679.00 | 712 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 391.00 | 16 664.00 | 750 727.00 | 767 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 466.00 | 17 013.00 | 760 453.00 | 777 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DH Report à nouveau | 470 126.00 | | | 470 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
DL TOTAL (I) | 490 049.00 | | | 490 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 909.00 | | | 216 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
EA Autres dettes | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 404.00 | | | 263 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 453.00 | | | 760 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 404.00 | | | 263 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -12 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 349.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 263.00 | 263 263.00 | | 263 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 404.00 | 263 404.00 | | 263 404.00 |