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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
AH Fonds commercial | 94 063.00 | | 94 063.00 | 94 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 628.00 | 31 527.00 | 1 100.00 | 32 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 121.00 | 173 388.00 | 15 733.00 | 189 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 302.00 | 209 146.00 | 114 157.00 | 323 302.00 |
BT Marchandises | 99 745.00 | 10 877.00 | 88 868.00 | 99 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BZ Autres créances | 98 570.00 | | 98 570.00 | 98 570.00 |
CF Disponibilités | 689 502.00 | | 689 502.00 | 689 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 188.00 | 10 877.00 | 889 311.00 | 900 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 491.00 | 220 023.00 | 1 003 468.00 | 1 223 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 987 160.00 | 946 594.00 | | 987 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 855.00 | 40 566.00 | | -61 855.00 |
DL TOTAL (I) | 933 690.00 | 995 545.00 | | 933 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 018.00 | 88 324.00 | | 43 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 687.00 | 43 547.00 | | 25 687.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 778.00 | 132 067.00 | | 69 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 468.00 | 1 127 612.00 | | 1 003 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 778.00 | | | 69 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 383.00 | | | 486 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 775.00 | | | 276 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 041.00 | 14 099.00 | 14 995.00 | 210 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 811.00 | 14 099.00 | 14 995.00 | 205 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 491.00 | 110 941.00 | 550.00 | 111 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 778.00 | 69 778.00 | | 69 778.00 |