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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BZ Autres créances | 174 071.00 | | 174 071.00 | 174 071.00 |
CF Disponibilités | 525 971.00 | | 525 971.00 | 525 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 404.00 | | 700 404.00 | 700 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 114.00 | | 703 114.00 | 703 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 925 305.00 | 925 305.00 | | 925 305.00 |
DH Report à nouveau | -238 207.00 | -209 119.00 | | -238 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 955.00 | -29 087.00 | | 4 955.00 |
DL TOTAL (I) | 700 438.00 | 695 482.00 | | 700 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | 18 436.00 | | 1 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713.00 | 2 149.00 | | 713.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676.00 | 20 794.00 | | 2 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 114.00 | 716 277.00 | | 703 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676.00 | 20 794.00 | | 2 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 635.00 | 4 727.00 | | 10 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 635.00 | 33 567.00 | | 10 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 483.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 821.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 635.00 | -87 357.00 | | 10 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 857.00 | 102 147.00 | | 14 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 901.00 | 131 235.00 | | 9 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 955.00 | -29 087.00 | | 4 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 174 071.00 | 174 071.00 | | 174 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 433.00 | 174 433.00 | | 174 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |