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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 279.00 | 720.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 495.00 | 144 108.00 | 59 387.00 | 203 495.00 |
040 Immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 202.00 | 144 387.00 | 64 814.00 | 209 202.00 |
060 Stock marchandises | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
072 Créances – Autres | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
084 Disponibilités | 167 270.00 | | 167 270.00 | 167 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 382.00 | | 183 382.00 | 183 382.00 |
110 Total général Actif | 392 585.00 | 144 387.00 | 248 197.00 | 392 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 763 652.00 | | | 763 652.00 |
230 Autres produits | 285.00 | | | 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 763 938.00 | | | 763 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 495.00 | | | 361 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
242 Autres charges externes. | 110 954.00 | | | 110 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 624.00 | | | 174 624.00 |
252 Charges sociales | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 723 654.00 | | | 723 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
280 Produits financiers | 189.00 | | | 189.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 353.00 | | | 227 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 884.00 | | | 47 884.00 |